Contabilidad en Odoo 19
de cero a cierre de mes

No. Odoo vive en la nube (en internet). Solo abres tu navegador (Chrome o Edge), escribes la dirección web de tu Odoo e inicias sesión con tu correo y contraseña. Nada que instalar.

Tranquilo. Mientras un documento esté en 'Borrador' puedes editarlo o descartarlo sin que pase nada, y Odoo te avisa antes de salir con cambios sin guardar. Y cuando algo ya está Publicado, Odoo no te deja borrarlo de un jalón: te obliga a corregir con orden (restablecer a borrador, cancelar o hacer una nota de crédito). Esa 'terquedad' es justo lo que protege tu contabilidad. Explora con confianza.

La Lista es como una tabla de Excel para ver MUCHOS registros de un vistazo (todas tus facturas, por ejemplo). El Formulario es el detalle de UNO solo, con todos sus campos. Regla fácil: Lista para revisar muchos, Formulario para trabajar en uno.

Es el Tablero. Cada tarjeta es un 'diario': un cuaderno para un tipo de movimiento (Facturas de cliente, Facturas de proveedor, Banco, Caja, Varios). Cada una te muestra números clave y tiene atajos (en sus tres puntitos ⋮) para crear o conciliar. Es tu punto de partida de todos los días.

No necesariamente. En México, 'Confirmar/Publicar' asienta la factura en tu contabilidad dentro de Odoo, pero 'timbrar' el CFDI (generar la factura fiscal válida ante el SAT) es un paso adicional. En el manual verás la sección específica para timbrar.

En contabilidad casi nunca se borra. Tienes tres caminos: 'Restablecer a borrador' para editarla (si no está bloqueada), 'Cancelar' para anularla, o hacer una nota de crédito (reversión). Si el botón de restablecer aparece en gris, suele ser porque ya tiene un pago conciliado o ya fue timbrada: primero deshaces eso.

Abre la factura (ya publicada) y da clic en 'Registrar pago'. Eliges el diario (Banco o Caja), la fecha y el monto. Odoo crea el movimiento de dinero y lo CONCILIA solito con la factura, que pasará a 'Pagada'. No tienes que casar nada a mano.

Fíjate en las migas de pan (el texto con separadores debajo del menú de arriba). Te muestran el camino, por ejemplo 'Facturas de cliente > 0001'. Y para saber en qué app estás, mira el nombre a la izquierda del menú superior o abre el menú de cuadritos.

Si TODAVÍA no guardas, usa el icono de 'Descartar' (la equis/flecha) junto a las migas de pan y el registro vuelve a como estaba. Si ya guardaste, tendrás que corregir el campo a mano; y si el documento ya está Publicado, algunos campos estarán bloqueados. Por eso conviene revisar antes de darle a la nube.

Usa el selector de empresa en la esquina superior derecha (el nombre de la empresa junto a tu avatar). Antes de crear cualquier factura, asegúrate de que la empresa correcta esté seleccionada como principal. Ese pequeño hábito te evita errores grandes.

No para lo básico. Odoo genera los asientos solos cuando facturas y registras pagos. Pero entender estos fundamentos te permite leer tus números con confianza y detectar errores.

Ninguno es bueno ni malo. Son simplemente la columna izquierda (Debe) y la derecha (Haber) de cada anotación. Su único trabajo es sumar lo mismo para que todo cuadre.

Porque el dinero nunca aparece de la nada: siempre viene de un lugar y va a otro. Anotar los dos lados (partida doble) hace que la libreta se autovigile y nunca mienta.

La cuenta es el cajón donde se acumulan montos parecidos (ej. 'Ventas'). El diario es la libreta temática donde se registra el movimiento (ej. 'Ventas', 'Banco'). El asiento es un movimiento concreto y completo que vive en un diario y afecta a varias cuentas a la vez (ej. la venta de hoy por $1,160).

No se borra. Si aún puedes, usa 'Restablecer a borrador' para editarlo (a veces está bloqueado si ya hay un pago conciliado o un CFDI timbrado). Lo más seguro y profesional es 'Revertir': Odoo crea un asiento espejo que lo anula dejando rastro.

En una factura publicada, crea el asiento del cobro o pago y además lo concilia automáticamente con la factura, es decir, los amarra y marca la factura como Pagada. No tienes que cuadrar nada a mano.

No. Publicar crea el asiento contable dentro de Odoo. Timbrar el CFDI, que es lo que la envía oficialmente al SAT y le da su folio fiscal (UUID), es un paso aparte. Son dos cosas distintas.

Los movimientos en Contabilidad > Contabilidad > Asientos contables (la lista completa). Las cuentas en Contabilidad > Configuración > Plan de Cuentas. Y para un vistazo rápido por diario, el Tablero de la app Contabilidad.

Revisa que la suma del Debe sea igual a la del Haber y apóyate en la ecuación Activo = Pasivo + Capital. Odoo no te dejará publicar un asiento descuadrado, así que el error siempre es corregible antes de que sea oficial.

No. Tú trabajas con cosas normales (facturas, cobros, pagos) desde los menús Clientes y Proveedores, y Odoo hace la parte contable (asientos y cuentas) por debajo, solito. La sección 'Contabilidad' del menú la usa más tu contador.

Clientes = dinero que ENTRA (lo que te pagan por vender). Proveedores = dinero que SALE (lo que pagas por comprar). Los dos menús son idénticos en forma, solo cambia la dirección del dinero.

No necesariamente. Confirmar deja la factura en firme dentro de Odoo. El timbrado del CFDI (que la vuelve válida ante el SAT) es un paso adicional posterior, normalmente con un botón 'Enviar y Firmar' o 'Procesar'. Son dos cosas distintas.

Conciliar es emparejar los movimientos de tu banco con tus facturas y pagos en Odoo, para confirmar que ambos coinciden. No es cobrar ni pagar: es un cuadre de verificación. Te conviene hacerlo seguido para que no se acumule.

No. En contabilidad las facturas en firme no se borran. Si aún no está pagada ni timbrada, usa 'Restablecer a borrador', corrige y vuelve a confirmar. Si ya está pagada o timbrada, hazle una nota de crédito (mejor desde la factura original, para que quede ligada) y, si aplica, emite una nueva correcta.

No está roto. Odoo lo bloquea cuando la factura ya tiene un pago conciliado, ya fue timbrada (CFDI) o cae en un periodo contable cerrado. En esos casos el camino correcto no es forzar el borrador, sino usar una nota de crédito.

En el Tablero, en la tarjeta de Facturas de Cliente, aparece el total por cobrar y lo vencido. Para el detalle por cliente y antigüedad, ve a Contabilidad > Informes > Cuentas por cobrar por antigüedad; o entra a Clientes > Facturas y filtra por 'No pagadas'.

No. Odoo 19 con la localización mexicana ya trae el catálogo completo y alineado al SAT. Lo normal es solo usarlo tal cual, y a lo mucho crear una que otra cuenta específica (por ejemplo, la cuenta de un banco nuevo que abriste).

El código es el número que ordena e identifica la cuenta (y cuyo primer dígito indica el gran grupo). El tipo es la categoría de comportamiento que le dice a Odoo en qué reporte va y cómo se comporta. El código es como la dirección; el tipo es como la función.

Porque ya tiene movimientos registrados y borrarla rompería tu historial contable. Es una protección a tu favor. La solución correcta es archivarla (Acciones > Archivar): se oculta del uso diario pero conserva su historia.

Es una etiqueta estándar que el SAT usa para entender cada cuenta sin importar cómo la nombres tú (en Odoo aparece como 'Etiqueta de cuenta SAT'). Sirve para la Contabilidad Electrónica. En Odoo mexicano ya viene puesto de fábrica; salvo casos especiales, no necesitas tocarlo.

No. La cuenta de Ventas es solo la cajita donde se acumula el dinero que ganas. Facturar es emitir el documento de venta, y timbrar el CFDI es el paso extra en México donde el SAT sella esa factura para que sea válida. Son cosas distintas: confirmar una factura en Odoo la publica en tu contabilidad, pero el timbrado del CFDI ante el SAT es un envío aparte que puede quedar pendiente o fallar.

Significa que en esa cuenta se van cruzando cargos con abonos hasta saldarse. Se activa en cuentas donde algo nace como pendiente y luego se paga: Clientes por cobrar, Proveedores por pagar y las cuentas de banco. En las de tipo 'Por cobrar' y 'Por pagar' Odoo la deja siempre encendida y no te deja apagarla. En cuentas de gasto o ingreso normalmente no se usa.

Si aún no tiene movimientos, puedes editarla para corregir el dato o incluso borrarla. Si ya se usó en algún registro, corrige lo que puedas (como el nombre) y, si de plano no sirve, archívala. Y para el TIPO, apóyate en tu contador.

No. En el plan de cuentas solo administras las cuentas (las cajitas), no los movimientos. Un asiento o factura ya publicada no se borra: se cancela o se reversa con un asiento contrario. Además, 'Restablecer a borrador' puede estar bloqueado si el movimiento ya tiene un pago conciliado o si la factura ya se timbró como CFDI; en esos casos lo correcto es hacer una nota de crédito o un reverso. Para cobrar o pagar una factura usa el botón 'Registrar pago', que además concilia el pago con la factura automáticamente y la marca como pagada.

El diario es el CUADERNO; el asiento es cada RENGLÓN escrito dentro de él. Un diario contiene muchos asientos, y cada asiento pertenece a un solo diario.

No. Al instalar la Contabilidad y la localización de México, Odoo ya crea los diarios básicos (Ventas, Compras, Banco, Efectivo, Misceláneos). Solo agregas más cuando de verdad los necesitas, por ejemplo un segundo diario de Banco por una segunda cuenta.

No. Una factura publicada no se borra. Si aún está en Borrador puedes editarla; si ya está Publicada, usa Revertir o emite una Nota de crédito, que crea un asiento espejo para anularla sin dejar huecos. Si además ya está timbrada, primero hay que cancelar el CFDI ante el SAT.

Porque ese asiento ya está "amarrado": normalmente está conciliado con un pago o la factura ya fue timbrada. Rompe primero la conciliación del pago (o cancela el CFDI) y entonces sí podrás restablecerlo a borrador.

Porque son dos cosas distintas. Confirmar publica el asiento contable dentro del diario de Ventas; timbrar genera el CFDI fiscal ante el SAT. Debes hacer el segundo paso (Procesar / enviar al SAT) para tener el comprobante fiscal válido.

Normalmente, al usar Registrar pago desde la propia factura, Odoo la concilia solo y la deja en Pagada. Si sigue pendiente es porque el pago se registró suelto (por ejemplo directo en el diario de Banco) y quedó sin emparejar; entra a la factura o al pago y concílialos manualmente.

El nombre sí, con cuidado. El prefijo o la numeración, mejor NO si el diario ya tiene documentos: romperías la continuidad de los folios y Odoo te lo advertirá. Hazlo solo al configurar por primera vez y con apoyo de tu contador.

No. Puedes validar uno por uno los que estés seguro y dejar los dudosos para después. Lo ideal es no dejar pasar mucho tiempo, pero no hay obligación de terminar todo de una sentada.

Casi siempre es porque falta capturar un movimiento, se importó algo duplicado, o un importe quedó con el signo cambiado. Revisa que el saldo inicial esté bien y compara movimiento por movimiento contra tu estado de cuenta hasta encontrar el que sobra o falta.

Abre la factura confirmada y haz clic en Registrar pago. Odoo marca la factura como pagada y crea el pago, conciliándolo automáticamente con la factura. Ese pago queda pendiente hasta que llegue la línea del banco por el mismo importe, y ahí lo emparejas en la conciliación bancaria.

No. Conciliar solo ordena y comprueba tu dinero dentro de Odoo. El timbrado del CFDI es un proceso fiscal distinto que ocurre cuando emites y confirmas una factura de venta, no en la pantalla de bancos.

Sí. Abre el movimiento ya conciliado y usa Romper conciliación (Deshacer) para desemparejarlo y volver a hacerlo bien. No borras el asiento: lo desconcilias. Por eso conviene revisar antes de validar, pero un error no es permanente.

Un asiento publicado no se borra como un archivo. Primero rompes la conciliación; luego, según el caso, cancelas o reviertes el asiento. Restablecerlo a borrador puede estar bloqueado si la línea sigue conciliada o si la factura ligada ya se timbró (CFDI). En esos casos lo correcto es revertir, no borrar.

No. Puedes trabajar perfectamente capturando a mano o importando archivos. La sincronización es una comodidad para más adelante, no un requisito.

Casi. Usa un diario de tipo Efectivo en vez de Banco. No hay archivos que importar ni conexión: registras las entradas y salidas de efectivo a mano y haces corte de caja para comprobar que el efectivo real coincide con Odoo.

No. Confirmar la vuelve oficial dentro de Odoo (le da número y registro contable), pero el timbrado del CFDI ante el SAT es un paso adicional. Una factura confirmada sin timbrar aún no tiene validez fiscal.

Depende. Si aún no está pagada ni timbrada y su mes no está cerrado, usa "Restablecer a borrador", corrige y vuelve a confirmar. Si ya tiene un pago aplicado o ya se timbró, no se edita directo: hay que desconciliar el pago o emitir una nota de crédito.

Cancelar anula la factura dentro de Odoo y la deja marcada como "Cancelada" (no la borra; solo se puede si no está pagada ni timbrada). La nota de crédito NO toca la original: crea un documento aparte que resta el monto y deja el rastro completo, que es lo correcto cuando ya se timbró el CFDI.

Probablemente la factura sigue en estado Borrador. El borrador no cuenta contablemente; debes hacer clic en "Confirmar" para que se registre y aparezca.

Abre la factura Publicada y haz clic en "Registrar pago". Elige el diario (Banco o Efectivo), la fecha y el monto, y confirma. Odoo concilia el pago con la factura solo y la marca como "Pagada" (o "Parcialmente pagada").

Ve a Contabilidad > Clientes > Facturas y escribe el nombre del cliente en la barra de búsqueda de arriba. También puedes usar Filtros por estado o fecha, y "Agrupar por Cliente".

Suele ser porque la factura ya tiene un pago conciliado, ya fue timbrada, o su mes ya está cerrado (fecha de bloqueo). Primero hay que quitar (desconciliar) el pago, cancelar el CFDI / emitir nota de crédito, o pedir a tu contador que abra el periodo. Si tienes duda, consúltalo antes de mover algo timbrado.

La factura dice cuánto se debe (a ti si es de cliente, o tú si es de proveedor). El recibo dice que ese dinero YA se pagó. Primero existe la factura y luego, al registrar el pago, nace el recibo que la salda.

Tienes dos caminos. El más rápido: abre la factura y desempareja (desconcilia) el pago; la factura vuelve a 'No pagada' y el pago queda libre para aplicarlo a la correcta. El otro: abre el pago, 'Restablecer a borrador' y 'Cancelar', y luego vuelve a registrarlo bien.

La factura regresa a estado 'No pagada' (pendiente) y el saldo del cliente o proveedor se corrige automáticamente para reflejar que esa deuda sigue abierta.

No directamente. Primero tienes que deshacer la conciliación bancaria (separar ese movimiento del extracto). Una vez desconciliado del banco, ya podrás restablecer a borrador y cancelar, o revertir el pago.

Revertir conviene cuando el pago ya está publicado y quieres dejar rastro, o cuando cae en un mes ya cerrado por fecha de bloqueo. Odoo crea un movimiento contrario que lo anula sin borrar el historial.

No. El recibo interno de Odoo es un acuse para tu control. El comprobante fiscal es el CFDI timbrado: la factura, y en el caso de facturas PPD, el CFDI de Complemento de Pago (REP), que se timbra aparte.

Cancélalo (Restablecer a borrador y Cancelar) o reviértelo, y luego vuelve a registrar el pago con el monto y la fecha correctos desde la factura. No lo edites 'encima'; mejor deshaz y rehaz para que todo cuadre.

Abre el pago, usa el botón 'Imprimir' para obtener el PDF, o la opción de enviar por correo para mandárselo directo. Ese PDF sirve como acuse de que el pago quedó registrado.

La de cliente la emites TÚ a quien te compra, y genera dinero que te deben (cuenta por cobrar). La de proveedor te la entrega quien te vende, y genera dinero que tú debes (cuenta por pagar). Esta seccion trata solo de las de proveedor. Viven en menus distintos: Clientes vs Proveedores.

No. En una factura de proveedor el CFDI lo emitió el proveedor, no tú. Confirmar en Odoo solo registra el documento en tu contabilidad como una deuda. No timbras nada.

No se borra: un documento publicado deja un asiento oficial. Si NO tiene pagos, usa 'Restablecer a borrador', corrige y vuelve a Confirmar. Si ya está pagada, o el mes ya cerró, cancélala con una nota de crédito (boton Añadir nota de crédito / Revertir), que crea el asiento contrario. Así siempre queda el rastro.

Casi siempre porque la factura ya tiene un pago conciliado (primero abre el pago y rompe esa conciliacion) o porque cae en un periodo contable ya cerrado. Resuelto eso, el boton vuelve a habilitarse; si no, usa una nota de crédito.

Sí. Abre el pago y usa la opcion de cancelar / romper la conciliacion. La factura regresa a 'No pagado'. Si ademas ya lo habías conciliado con el extracto del banco, primero deshaz esa conciliacion bancaria.

No hace falta: el boton 'Registrar pago' ya crea el pago y lo empareja (concilia) con la factura automáticamente, por eso la factura queda en 'Pagado'. Lo único que falta despues es conciliar ese pago con tu estado de cuenta del banco.

Sí. Al hacer clic en Registrar pago, cambia el Importe por la cantidad que sí vas a pagar. La factura quedará como 'Pagado parcialmente' y te mostrará el saldo pendiente.

No es obligatorio. Puedes escribir solo una descripcion libre (ej. 'Servicio de mensajeria') con su cantidad y precio. El catálogo ayuda si compras siempre lo mismo, pero no es requisito.

Casi siempre es un tema de impuestos o de precio con/sin IVA (o una retencion que falta). Revisa la columna Impuestos de cada linea y que los precios unitarios sean correctos. No 'ajustes' el total a mano: corrige la causa antes de confirmar.

No. En contabilidad no se borra nada publicado, y Odoo ni siquiera te dejara. Usa el boton 'Nota de credito' (reverso) para generar el documento espejo que la neutraliza. La original y su nota de credito quedan ambas registradas y ligadas, dejando la historia clara.

No existe como boton separado, y esta bien. En Odoo la factura ES su propio asiento contable: sus movimientos Debe/Haber estan dentro de la misma factura, en la pestana 'Apuntes contables'. Abrela ahi y veras el asiento por dentro.

'Pagada' significa que registraste el pago en Odoo y quedo emparejado con la factura (eso lo hace 'Registrar pago' solo). 'Conciliada con el banco' significa que ese pago ademas lo cuadraste contra el movimiento real de tu estado de cuenta. Son dos pasos: primero registras el pago, despues concilias el extracto.

Suele ser proteccion. Si la factura ya tiene un pago conciliado, primero debes deshacer esa conciliacion. Y si esta sellada por el hash de inalterabilidad o ya fue timbrada como CFDI, el sistema no te dejara restablecerla a borrador: en ese caso el camino correcto es una nota de credito.

No necesariamente. Publicar la vuelve oficial en tus libros contables de Odoo, pero el timbrado del CFDI ante el SAT es un paso fiscal adicional. Revisa la seccion/boton de CFDI o documentos electronicos para confirmar el estatus fiscal.

Abre el documento y revisa el Chatter (el panel de historial). Ahi Odoo registra automaticamente los cambios de estado con el nombre del usuario y la fecha/hora, como una camara de seguridad. Para cambios muy finos de campos, tu contador puede activar el registro de auditoria tecnico.

Haz clic sobre esa cifra. Odoo hace drill-down y te muestra los apuntes que la componen; de ahi entra al asiento/factura de origen y abre su Chatter para ver quien la creo y cuando. Es el recorrido: de lo general al documento exacto.

Ve a Contabilidad > Informes > Libro Mayor y despliega la cuenta que te interesa; o entra a Contabilidad > Contabilidad > Apuntes contables y filtra por esa cuenta. Ambos te dan el detalle movimiento por movimiento, y cada linea es clicable hasta el documento origen.

No. Los reportes solo MIRAN tu información; no cambian ni un peso. Puedes generarlos, cambiar fechas y exportarlos las veces que quieras sin riesgo. Lo que sí cambia tu contabilidad es capturar o publicar facturas, pagos y asientos, no leer reportes.

Lo más probable es que siga en BORRADOR. Los reportes solo muestran lo PUBLICADO. Abre la factura y publícala (confírmala); volverá a aparecer. También revisa que la fecha del reporte incluya la fecha de esa factura.

Confirmar (publicar) es un paso interno de Odoo que vuelve oficial el registro contable. Timbrar el CFDI es el paso fiscal que le da validez ante el SAT en México. Una factura puede estar confirmada en Odoo pero aún no timbrada; para tus impuestos, lo que cuenta ante el SAT es el timbrado.

No. En Odoo un documento publicado no se borra (para no romper la numeración fiscal). Se cancela o se reversa: creas una nota de crédito o un asiento inverso que lo anula, y luego capturas el correcto. Si la factura ya tiene pago conciliado o CFDI timbrado, 'restablecer a borrador' puede estar bloqueado; en ese caso, apóyate en tu contador.

Una vez al mes es un buen ritmo para el dueño: Estado de Resultados (¿gané o perdí?), Cuentas por Cobrar (¿a quién le llamo?) y, si vas a declarar, el Informe de Impuestos. El Balance General y la Balanza los suele revisar tu contador al cerrar el mes.

Al contrario: ese día cobraste de tres formas distintas y cada tipo de dinero se fue a su cuenta. Una póliza por fecha, ruta y moneda es el comportamiento correcto: el cajón por un lado, los vouchers por otro.

No la fuerces: el rojo es un candado, no un aviso. Lee su alerta — casi siempre es CFDI cancelado, ruta sin cuenta o sin ruta. Lo primero se resuelve con el contador; lo segundo, completando la configuración.

No, y esa es la gracia: la póliza abona cada factura y la concilia dentro del mismo asiento. Queda pagada sin inventar un pago suelto. Por eso tampoco debes registrarle un pago manual después: duplicarías el cobro.

No: eso es un traspaso, no una reversión. El traspaso mueve el importe de CAJA DE VENTA a Recibos pendientes sin tocar la factura ni su IVA — como cambiar un billete de sobre sin abrir la caja fuerte. Revertir desconcilia y vuelve a disparar el IVA, justo lo que no quieres por una cuenta equivocada.

Revisa en orden: ¿está publicada?, ¿tiene saldo por cobrar?, ¿su CFDI está cancelado?, ¿es PUE (si la política está en solo PUE)?, ¿ya está en otra póliza?

El método dice CUÁNDO te pagan: PUE (ya, de una sola vez) o PPD (después o en partes). La forma dice CON QUÉ: 01 efectivo, 03 transferencia, 04 y 28 tarjetas, 99 por definir. Son independientes: PUE con la forma real que te pagaron, PPD siempre con 99.

Mejor no. PUE afirma 'ya me pagaron', y 99 dice 'no sé con qué': juntas son una contradicción, y esa factura caerá en la cuarentena de Cobros por identificar. Si ya te pagaron, sí sabes con qué: captúralo.

Es el complemento de recepción de pagos: el CFDI que comprueba ante el SAT cada cobro de una factura PPD. En Odoo nace del botón 'Registrar pago' sobre la factura. El plazo lo marca la RMF de cada año: pregúntale al contador el vigente y emítelo apenas registres el cobro.

No se pierde nada, pero se acumula: las facturas siguen en 'Facturas por agrupar' hasta que las agrupes. Hazlo al día siguiente — y agrupa cada día por separado, no juntes dos días en un solo corte: la fecha del cobro es la que manda.

Porque un cobro de crédito necesita algo que la póliza masiva no genera: el REP, el complemento de pago que el SAT exige por cada pago de una factura PPD. Por eso el crédito va por 'Registrar pago' desde la factura, que dispara su REP, y el contado masivo va por pólizas.

El mapa de formas SAT del módulo, que se configura una sola vez con el contador (Contabilidad > Pólizas de cobro > Configuración, rol Administración). Después de eso, el sistema rutea solo: tú no decides cuenta por cuenta cada día, solo verificas que el semáforo esté en verde.

Técnicamente sí, y justo por eso hay que tener cuidado. Los saldos de clientes y proveedores se construyen documento por documento y se apagan conciliando; un asiento manual que les pega deja un movimiento sin factura que después no casa con nada y ensucia la antigüedad de saldos. Si necesitas mover algo ahí —cancelar un saldo viejo, reclasificar un anticipo—, esa es una conversación con tu contador antes de teclear, no después.

No deberías, y de forma limpia el sistema tampoco te lo va a permitir: al publicarse tomó un folio consecutivo y borrarlo abre un hueco en la numeración. Además, si el diario trabaja con asientos sellados, ni siquiera vas a poder restablecerlo a borrador. El camino es Revertir: el sistema crea el asiento espejo con la fecha que le indiques y los dos quedan a la vista. La contabilidad no se corrige borrando, se corrige agregando la corrección.

Una factura en borrador no existe para la contabilidad: no aparece en la balanza ni en tu estado de resultados, así que el gasto sigue sin pesar en el mes. La provisión sí está publicada y sí pesa. Son cosas distintas: el borrador es un documento a medio capturar, la provisión es un reconocimiento contable de algo que ya ocurrió.

Sí. Póliza de diario, póliza de ajuste, asiento de operaciones varias y asiento manual son la misma criatura con nombres de distintas épocas y distintos despachos. Si te pide una póliza de diario, te está pidiendo un asiento en el diario de Operaciones varias.

Los de reclasificación, en cuanto detectas el error, sin esperar a nada. Los de provisión y devengo, al cierre de cada mes, como parte de la rutina de cierre. Y hay ajustes que solo aparecen al cierre del año, que tu contador propone y revisa; esos viven en cierre de ejercicio.

Casi siempre es una de cuatro: no cuadra (el total del Debe y el del Haber no son idénticos), la fecha cae en un periodo bloqueado, alguna línea se quedó sin cuenta contable, o el diario que elegiste exige un dato que no pusiste. Revisa el total al pie de las líneas: si hay un centavo de diferencia, ahí está tu respuesta.

El botón de revertir hace el espejo completo, por todo el asiento. Si lo que quieres es corregir una parte, tienes dos caminos limpios: revertir todo y volver a capturar el asiento bueno, o hacer un ajuste nuevo solo por la diferencia, con una referencia que explique a qué asiento corrige. Lo que no se vale es editar a mano el asiento espejo para dejarlo a modo: deja de ser un espejo y nadie va a entender el par.

Por su naturaleza es un activo: la vas a usar varios años. Si termina como activo o como gasto depende del umbral de capitalización que tenga definido tu empresa, y ese umbral lo pone tu contador y se aplica parejo todo el año. Lo que no debes hacer es decidirlo caso por caso según cómo venga el mes: eso vuelve incomparables tus estados de resultados.

Se puede: un activo en ejecución se puede modificar y el sistema recalcula los periodos que faltan. Lo que no hace —ni debe hacer— es reescribir los meses ya publicados. Ahora, que se pueda no significa que se deba: cambiar la vida útil cambia la utilidad de todos los meses que vienen, y esa es una decisión de tu contador con una razón detrás (el bien va a durar más o menos de lo previsto), no un ajuste de conveniencia.

En el sistema existe la opción de pausar el activo: deja de generar asientos sin cerrarse, y cuando lo reanudas la tabla continúa. Si conviene pausar o seguir depreciando no es una decisión de captura sino de criterio contable, así que pregúntalo antes de pausar: el efecto en tu resultado de esos tres meses no es menor.

No. La factura registra el ingreso, pero la máquina sigue viva en tu Balance depreciando como si nada. Falta darla de baja desde su ficha, con la acción de vender o dar de baja: ese paso es el que saca el bien y su acumulada del Balance y calcula la utilidad o pérdida de la operación, que es el precio de venta menos el valor en libros que quedaba.

No sale ni un peso. La depreciación es un gasto que no mueve dinero: el dinero ya salió el día que pagaste el bien. Por eso una empresa puede reportar una utilidad baja por depreciación y tener el banco tranquilo; y por eso el estado de resultados y el flujo de efectivo nunca se leen igual.

Se da de baja el activo con la fecha del evento: el valor en libros que quedaba se va a resultados como pérdida y el bien deja de aparecer en el Balance. Guarda en la conversación del activo el acta y el reporte del seguro. El tratamiento del cobro del seguro y la deducibilidad de esa pérdida son harina de otro costal, y esa parte la resuelve tu contador con los documentos del caso.

Uno por uno, con una ficha por bien: valor original sin IVA, fecha de adquisición, método y vida útil acordados, y muy importante el campo de depreciación ya registrada, para que la tabla arranque donde de verdad va y no vuelva a depreciar lo que ya se depreció. Antes de confirmar nada, tu contador tiene que validar los saldos de arranque contra la balanza: el catálogo tiene que cuadrar contra las cuentas de activo fijo y de depreciación acumulada desde el primer día.

Se manejan con la misma mecánica —se capitalizan y se reparten en el tiempo— solo que a eso se le llama amortización en lugar de depreciación, porque no son bienes que puedas tocar. En el sistema se registran igual: ficha, valor, duración y cuentas; lo que cambia son las cuentas y el nombre. Cuidado con no confundir esto con una licencia anual, que no es un intangible que se amortice sino un servicio pagado por adelantado, y va por la ruta de los diferidos.

Desde la factura publicada, no. Si todavía no está pagada ni timbrada, y ni el diario ni una fecha de bloqueo te lo impiden, puedes restablecerla a borrador, corregir la fecha y volver a publicar. Si ya está timbrada, deja de ser un tema de captura y se vuelve un tema fiscal: se corrige con nota de crédito y refacturación, y eso lo autoriza tu contador.

Los dos, y son el mismo hecho. El cliente te debe mil dólares. Tu contabilidad registró esa deuda en 17,200 pesos, que era lo que valía el día que la emitiste. Cuando pague, el peso se ajusta con la diferencia cambiaria y los dos números llegan a cero.

Es la diferencia cambiaria realizada. Odoo la genera automáticamente en el diario de diferencias de cambio para poder saldar la factura en las dos monedas. Ábrelo, verifica que el importe sea el monto en divisa por la diferencia de tasas, y déjalo en paz.

Registras el cobro en tu diario de pesos y lo aplicas a la factura en dólares; Odoo usa el tipo de cambio para saber cuántos dólares cubre ese depósito. Si el cliente convirtió a una tasa distinta a la tuya, la factura no queda saldada al centavo y te va a quedar un remanente. Puedes dejarlo abierto y cobrarlo, o cerrarlo con la opción de diferencia o desfase que ofrece la ventana de pago, indicando la cuenta que te diga tu contador. Lo sano es acordar la tasa por escrito antes de que deposite.

Es un resultado y forma parte de la utilidad del ejercicio, así que sí tiene efecto. Cómo se acumula, cómo se deduce y qué requisitos aplican es materia de tu contador; el sistema solo la calcula y la registra.

El mecanismo está disponible cuando tú lo dispares. La frecuencia con la que conviene hacerlo la define tu contador, según el tamaño de tus saldos en divisa. Donde no hay discusión es en el cierre del ejercicio: ahí se revalúa.

El impuesto se calcula sobre la base en la moneda del documento y se registra, como todo, con sus dos cifras: en dólares y en pesos a la tasa de la factura. Lo que se declara es la cifra en pesos. Por eso una tasa mal capturada no solo mueve tu ingreso: mueve tu impuesto.

Sí, y es lo recomendable cuando el precio en divisa es un precio negociado y no una conversión. Si dejas que Odoo convierta desde pesos, el precio unitario se va a mover cada día con la tasa, y eso rara vez es lo que acordaste con el cliente.

Sí, sin ninguna restricción. Odoo no exige cerrar un periodo para abrir el siguiente y los saldos de balance viajan solos. Lo que sí conviene es no dejar diciembre abierto tres meses: mientras siga abierto, cualquiera puede cambiarlo.

La de impuestos y la de asientos sí se pueden recorrer, y el movimiento queda en el historial del registro, así que hay rastro de quién abrió y cuándo. La definitiva no: esa no se quita nunca y no admite excepciones.

No. Te impide publicar asientos con fecha anterior al candado. Puedes seguir facturando, cobrando y pagando con fecha de hoy sin ningún problema. Lo único que no vas a poder hacer es fechar un documento dentro del periodo cerrado.

Nunca. No hay purga, no hay archivo muerto y no hay base de datos nueva. Todo tu histórico sigue consultable el día uno del año siguiente exactamente igual que antes. Cerrar significa proteger, no eliminar.

Mecánicamente puedes, y aquí está descrito cómo. Si conviene hacerlo o no en tu caso es decisión de tu contador: como Odoo presenta el resultado del ejercicio sin ese asiento, muchos despachos prefieren no capturarlo.

Solo la fecha. En los ajustes de contabilidad se define cuál es el último día del ejercicio, y a partir de ahí los reportes anuales, el reinicio del Estado de Resultados y las fechas de bloqueo se manejan igual. Lo que no se hace es cambiar esa configuración a media marcha.

Que tu Estado de Resultados del año pasado deja de coincidir con el que entregaste. Se detecta comparando el reporte guardado en PDF contra el reporte regenerado hoy: si no dan igual, alguien tocó el pasado. Esa comparación es una buena costumbre trimestral, y es justo la que el bloqueo vuelve innecesaria.

Aunque el botón exista, el candado de fechas y las reglas de inalterabilidad del diario pueden negarlo, y con un CFDI timbrado de por medio la respuesta práctica es no. La corrección de una factura ya emitida se hace con nota de crédito o con un asiento de ajuste, y quién decide cuál es tu contador.

Se corrigen antes de cerrar, con el traspaso del capítulo de correcciones: un asiento que mueve el monto de la cuenta equivocada a la correcta, sin tocar la factura ni el IVA. No cierres con «mal» pendientes «para luego»: luego el mes estará bloqueado y la corrección será más ceremoniosa.

Porque así funciona la ley mexicana (artículo 1-B de la Ley del IVA): el impuesto se causa cuando el dinero efectivamente entra, no cuando se emite el papel. Por eso importa conciliar en el mes correcto: la conciliación es el momento en que Odoo reconoce «esto ya se cobró» y mueve el IVA a la columna de efectivamente cobrado, con un asiento automático en el diario CBMX.

El contador, siempre. Odoo genera los reportes (balanza, impuestos, DIOT, balanza SAT en XML), tú entregas el paquete con el mes limpio, y el contador hace el cálculo final, decide el criterio fiscal y presenta ante el SAT con su firma electrónica. Ni Odoo ni el módulo se conectan al SAT a declarar.

No protegen de la mala fe: protegen del accidente. Un dedazo en la fecha de un pago basta para que un mes ya declarado deje de coincidir con lo informado al SAT. El candado convierte ese accidente en un mensaje inofensivo de «periodo bloqueado», en lugar de un descuadre silencioso. Actívalas con tu contador en cuanto cierres tu primer mes; mientras tanto, la regla es no capturar nada con fecha de meses anteriores sin consultar.