🚀 Levantamiento Odoo v18
Módulos: Contabilidad & Facturación
📋 Especificación de Requisitos de Software (SRS)
1. Introducción y Alcance del Proyecto
Implementar un sistema contable y de facturación completo en Odoo v18 que cumpla con todas las normativas fiscales locales y permita la gestión integral de procesos financieros.
El proyecto incluye la configuración completa de los módulos de Contabilidad y Facturación de Odoo v18, incluyendo:
| Tipo de Usuario | Descripción | Permisos | Cantidad Estimada |
|---|---|---|---|
| Contador General | Acceso completo a módulos contables | Lectura/Escritura | |
| Asistente Contable | Operaciones básicas de contabilidad | Lectura/Escritura limitada | |
| Facturador | Emisión y gestión de facturas | Módulo de ventas | |
| Tesorero | Gestión de pagos y bancos | Módulo de pagos | |
| Gerencia | Consulta de reportes y dashboards | Solo lectura |
2. Requisitos Funcionales
3. Requisitos No Funcionales
4. Requisitos de Integración
5. Requisitos de Migración de Datos
⚙️ Plan de Implementación
Cronograma de Actividades
Fase 1: Análisis y Preparación (Semanas 1-2)
Análisis detallado de requerimientos y preparación del entorno
Fase 2: Configuración Base (Semanas 3-4)
Configuración de localización fiscal y estructura contable
Fase 3: Procesos de Facturación (Semanas 5-6)
Implementación de facturación electrónica y procesos de venta
Fase 4: Gestión de Pagos (Semanas 7-8)
Configuración de métodos de pago y conciliación bancaria
Fase 5: Migración de Datos (Semanas 9-10)
Migración y validación de datos históricos
Fase 6: Pruebas y Capacitación (Semanas 11-12)
Pruebas integrales y capacitación de usuarios
Fase 7: Go-Live y Soporte (Semana 13+)
Puesta en producción y soporte inicial
Recursos y Responsabilidades
| Rol | Responsabilidades | Dedicación | Responsable |
|---|---|---|---|
| Project Manager | Coordinación general del proyecto | 50% | |
| Consultor Funcional | Configuración de módulos y procesos | 100% | |
| Desarrollador | Customizaciones y desarrollos | 75% | |
| Especialista Fiscal | Configuración de facturación electrónica | 25% | |
| Analista de Datos | Migración y validación de datos | 50% | |
| Contador Cliente | Validación de configuración contable | 25% |
Riesgos y Mitigación
Impacto: Retraso en go-live, inconsistencias contables
Mitigación: Análisis temprano de calidad de datos, pruebas exhaustivas de migración
Impacto: Imposibilidad de facturar, multas fiscales
Mitigación: Pruebas tempranas con PAC/PSE, certificados de prueba
Impacto: Baja adopción, errores operativos
Mitigación: Capacitación extensiva, apoyo durante go-live
✅ Lista de Verificación Detallada
Localización Fiscal
Plan Contable
Configuración de Impuestos
Divisas y Tipos de Cambio
Facturación Electrónica
Gestión de Pagos
Facturación de Proveedores
Configuración Contable
Analítica y Reportes
Migración de Datos
Pruebas y Validación
Capacitación y Documentación
Go-Live y Cierre
📊 Seguimiento de Progreso
Resumen Ejecutivo del Proyecto
Progreso por Módulo
Bitácora de Actividades
Issues y Bloqueos
📄 Reportes y Documentación
Generación de Reportes
Vista Previa del Reporte
📄 Selecciona un tipo de reporte para generar la vista previa
Los reportes generados incluirán toda la información capturada en el levantamiento
Documentos de Entrega
| Documento | Descripción | Estado | Responsable | Fecha Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Manual de Usuario | Guía operativa del sistema | Pendiente | ||
| Documentación Técnica | Configuraciones y customizaciones | Pendiente | ||
| Plan de Contingencia | Procedimientos de emergencia | Pendiente | ||
| Scripts de Migración | Código para migración de datos | Pendiente | ||
| Plan de Soporte | Estructura de soporte post go-live | Pendiente |
Lecciones Aprendidas
✍️ Firmas y Aprobaciones
Aprobación de Especificaciones (SRS)
Aprobación del Cliente
Cliente/Sponsor del Proyecto
Contador/Usuario Clave
Gerente de TI
Aprobación de Configuración
Validación Técnica
Consultor Funcional
Especialista Fiscal
Project Manager
Aceptación Final del Proyecto
Criterios de Aceptación
Director General/CEO
Director Financiero/CFO
Proveedor/Implementador
Términos y Condiciones
Condiciones de Entrega
📊 Módulos Instalados y Configurados
account (Contabilidad)
- Plan contable configurado
- Períodos fiscales definidos
- Diarios contables creados
- Cuentas analíticas configuradas
account_invoicing (Facturación)
- Secuencias de documentos
- Plantillas de facturas
- Términos y condiciones
- Métodos de envío
l10n_[country] (Localización)
- Configuración fiscal del país
- Impuestos locales
- Formatos de documentos
- Reportes fiscales
account_payment (Pagos)
- Métodos de pago configurados
- Cuentas bancarias registradas
- Conciliación automática
- Términos de pago
🔐 Configuración de Seguridad
| Aspecto de Seguridad | Configuración | Estado |
|---|---|---|
| Autenticación de usuarios | Local/LDAP/OAuth | ✅ Configurado |
🚀 Levantamiento Odoo v18
Módulos: Contabilidad & Facturación
📋 Especificación de Requisitos de Software (SRS)
1. Introducción y Alcance del Proyecto
Implementar un sistema contable y de facturación completo en Odoo v18 que cumpla con todas las normativas fiscales locales y permita la gestión integral de procesos financieros.
El proyecto incluye la configuración completa de los módulos de Contabilidad y Facturación de Odoo v18, incluyendo:
| Tipo de Usuario | Descripción | Permisos | Cantidad Estimada |
|---|---|---|---|
| Contador General | Acceso completo a módulos contables | Lectura/Escritura | |
| Asistente Contable | Operaciones básicas de contabilidad | Lectura/Escritura limitada | |
| Facturador | Emisión y gestión de facturas | Módulo de ventas | |
| Tesorero | Gestión de pagos y bancos | Módulo de pagos | |
| Gerencia | Consulta de reportes y dashboards | Solo lectura |
2. Requisitos Funcionales
3. Requisitos No Funcionales
4. Requisitos de Integración
5. Requisitos de Migración de Datos
⚙️ Plan de Implementación
Cronograma de Actividades
Fase 1: Análisis y Preparación (Semanas 1-2)
Análisis detallado de requerimientos y preparación del entorno
Fase 2: Configuración Base (Semanas 3-4)
Configuración de localización fiscal y estructura contable
Fase 3: Procesos de Facturación (Semanas 5-6)
Implementación de facturación electrónica y procesos de venta
Fase 4: Gestión de Pagos (Semanas 7-8)
Configuración de métodos de pago y conciliación bancaria
Fase 5: Migración de Datos (Semanas 9-10)
Migración y validación de datos históricos
Fase 6: Pruebas y Capacitación (Semanas 11-12)
Pruebas integrales y capacitación de usuarios
Fase 7: Go-Live y Soporte (Semana 13+)
Puesta en producción y soporte inicial
Recursos y Responsabilidades
| Rol | Responsabilidades | Dedicación | Responsable |
|---|---|---|---|
| Project Manager | Coordinación general del proyecto | 50% | |
| Consultor Funcional | Configuración de módulos y procesos | 100% | |
| Desarrollador | Customizaciones y desarrollos | 75% | |
| Especialista Fiscal | Configuración de facturación electrónica | 25% | |
| Analista de Datos | Migración y validación de datos | 50% | |
| Contador Cliente | Validación de configuración contable | 25% |
Riesgos y Mitigación
Impacto: Retraso en go-live, inconsistencias contables
Mitigación: Análisis temprano de calidad de datos, pruebas exhaustivas de migración
Impacto: Imposibilidad de facturar, multas fiscales
Mitigación: Pruebas tempranas con PAC/PSE, certificados de prueba
Impacto: Baja adopción, errores operativos
Mitigación: Capacitación extensiva, apoyo durante go-live
✅ Lista de Verificación Detallada
Localización Fiscal
Plan Contable
Configuración de Impuestos
Divisas y Tipos de Cambio
Facturación Electrónica
Gestión de Pagos
Facturación de Proveedores
Configuración Contable
Analítica y Reportes
Migración de Datos
Pruebas y Validación
Capacitación y Documentación
Go-Live y Cierre
📊 Seguimiento de Progreso
Resumen Ejecutivo del Proyecto
Progreso por Módulo
Bitácora de Actividades
Issues y Bloqueos
📄 Reportes y Documentación
Generación de Reportes
Vista Previa del Reporte
📄 Selecciona un tipo de reporte para generar la vista previa
Los reportes generados incluirán toda la información capturada en el levantamiento
Documentos de Entrega
| Documento | Descripción | Estado | Responsable | Fecha Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Manual de Usuario | Guía operativa del sistema | Pendiente | ||
| Documentación Técnica | Configuraciones y customizaciones | Pendiente | ||
| Plan de Contingencia | Procedimientos de emergencia | Pendiente | ||
| Scripts de Migración | Código para migración de datos | Pendiente | ||
| Plan de Soporte | Estructura de soporte post go-live | Pendiente |
Lecciones Aprendidas
✍️ Firmas y Aprobaciones
Aprobación de Especificaciones (SRS)
Aprobación del Cliente
Cliente/Sponsor del Proyecto
Contador/Usuario Clave
Gerente de TI
Aprobación de Configuración
Validación Técnica
Consultor Funcional
Especialista Fiscal
Project Manager
Aceptación Final del Proyecto
Criterios de Aceptación
Director General/CEO
Director Financiero/CFO
Proveedor/Implementador
Términos y Condiciones
Condiciones de Entrega
📊 Módulos Instalados y Configurados
account (Contabilidad)
- Plan contable configurado
- Períodos fiscales definidos
- Diarios contables creados
- Cuentas analíticas configuradas
account_invoicing (Facturación)
- Secuencias de documentos
- Plantillas de facturas
- Términos y condiciones
- Métodos de envío
l10n_[country] (Localización)
- Configuración fiscal del país
- Impuestos locales
- Formatos de documentos
- Reportes fiscales
account_payment (Pagos)
- Métodos de pago configurados
- Cuentas bancarias registradas
- Conciliación automática
- Términos de pago
🔐 Configuración de Seguridad
| Aspecto de Seguridad | Configuración | Estado |
|---|---|---|
| Autenticación de usuarios | Local/LDAP/OAuth | ✅ Configurado |